查人人中国名人网ios手游今日开服表:什么是基金的最近总份额？
来源：百度文库 编辑：查人人中国名人网 时间：2024/04/29 06:21:26
谢谢回答了：）
5月17日 20:36 投资者首次购买基金后,未发生过基金的再申购与赎回业务，而且这只基金也未曾分红过，那么基金份额是不会变化的。如果基金有过分红，投资者选择的分红方式是红利再投资，那么分得的红利会转换成基金份额直接计入投资者基金帐户内，基金份额就会有所增加。每天在变的是净值, 所有的基金资产之和除以基金份数就是净值。市值是基金在交易所的交易价格，高于净值称溢价，低于净值称折价。大多数开放式基金不在交易所交易，只有净值没有市值。封闭式基金和上市型开放式基金（LOF）有净值又有市值。相对来说，净值高的基金盈利能力强。