查人人中国名人网房间设计网站:基金权益登记日当天有效申购和当日买入的基金份额有何区别
来源：百度文库 编辑：查人人中国名人网 时间：2024/04/28 22:36:06
基金权益登记日，若申购的基金在这一天得到了基金公司的申购确认，一般这天为T＋2日，可以享有分红的权益。若当天买入了基金，当天是不能得到基金公司的申购确认的，即T日，不能享有分红的权益。
权益登记日是基金管理人进行红利分配时，需要确定某一天，界定这一天登记在册的基金持有人享有基金分红权利。如果权益登记日为T日，则收益分配对象为T日登记在册的基金全体持有人，即T日登记在册的基金份额享有基金收益分配权。因此在T日申购和基金转换转入的基金份额无收益分配权，在T日赎回和基金转换转出的基金份额享有收益分配权。
两者是一样的,如果是在当天的15:00之前申购,是以当日收市后的基金净值为准计算的.如是在15:00后则是以第二天的净值的准计算