查人人中国名人网大通至门源气候水文:新手请问基金分红问题
来源：百度文库 编辑：查人人中国名人网 时间：2024/05/03 09:27:14
比如 招商先锋(161704)2006年度第三次分红预告
权益登记日: 2006年6月5日
除息日: 2006年6月6日
红利发放日: 2006年6月7日
净值确认日为 2006年6月6日
请问大家 权益登记日.除息日.都什么意思?
还有好像在6月5日之前买这个基金都能享受分红对么?
还有6月5日当天买也可以享受分红对么?
权益登记日: 2006年6月5日
除息日: 2006年6月6日
红利发放日: 2006年6月7日
净值确认日为 2006年6月6日
请问大家 权益登记日.除息日.都什么意思?
还有好像在6月5日之前买这个基金都能享受分红对么?
还有6月5日当天买也可以享受分红对么?
权益登记日:
基金管理人进行红利分配时，需要定出某一天，界定哪些基金持有人可以参加分红，定出的这一天就是股权登记日。也就说，在权益登记日当天仍持有或申购基金并得到确认的投资者均可享受此次分红。
除息日:
权益登记日（T日）后的第一个工作日，即T＋1日。
6月5日为权益登记日，当天申购基金可以享受分红。
登记日这天持有基金份额，有分红权利。除息指这一天的基金净值要将分红的部分减掉。6月5日买基金应该是含权的。
权益登记日当天还持有的都可以享受分红,除息日当天和之后申购的不能享受分红.6月5日当天买的可以享受分红.