查人人中国名人网最强女团金泫雅:验资后提款的账务处理
来源：百度文库 编辑：查人人中国名人网 时间：2024/04/28 05:22:33
公司注册资金30万,去年下半年成立的公司,我是今年才接手的会计,不过公司还没正式开展业务,本来以为账上钱没动,可是上个月拿对账单才知道其中22万已经于去年年底转到另一家公司了,8万提现,跟以前的财务人员联系了才知道这些原始凭证都在原会计手上,说再拿过来,请问:
1.我今年拿去年的凭证做账有没有问题?
2.分录这样做行不行:
1)借:银行存款 30万
贷:实收资本 30万
借:应收账款-XX 22万
贷:银行存款 22万
工商验资的时候这样会不会有问题?会计有没有责任?
3.这个应收账款以后不通过那家公司以现金慢慢冲回行不行?如果不行还有什么方式冲回?
为什么第二笔以公司名言的用"其他应收款"而不是用"应收账款"?
1.我今年拿去年的凭证做账有没有问题?
2.分录这样做行不行:
1)借:银行存款 30万
贷:实收资本 30万
借:应收账款-XX 22万
贷:银行存款 22万
工商验资的时候这样会不会有问题?会计有没有责任?
3.这个应收账款以后不通过那家公司以现金慢慢冲回行不行?如果不行还有什么方式冲回?
为什么第二笔以公司名言的用"其他应收款"而不是用"应收账款"?
补充作帐是没有问题的。因为不是费用报销类凭证，所以对期间要求不严格。
第二个分录应该是：
借：其他应收款--** 22万
贷：银行存款 22万
该应收款项，如果不通过那家公司归还，而通过别的公司来冲销，最好有一份三方协议做为记帐凭证的依据。
同意二楼,应收帐款是你销售或提供服务等业务往来所应该得到的收入.收入已经确认的,