林丹下面有那么厉害吗:请有经验的出纳回答

出纳的工作：
　　一、办理银行存款和现金领取。

　　二、负责支票、汇票、发票、收据管理。

　　三、做银行帐和现金帐，并负责保管财务章。

　　四、负责报销差旅费的工作。

　　1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。

　　2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。

　　五、员工工资的发放。

　　出纳工作细则：

　　工作事项及审验等程序

　　失误防范及纠正程序

　　现金收付

　　1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。

　　若收到假币予以没收，由责任人负责。

　　2、现金一经付清，应在原单据上加盖“现金付讫章”。

　　多付或少付金额，由责任人负责。

　　3、把每日收到的现金送到银行。

　　不得“坐支”。

　　4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符

　　做好现金结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。

　　5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。

　　特殊情况需审批。
　　6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。

　　若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。

　　银行账处理

　　1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。

　　2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。

　　每日下班之前填制结报单。

　　3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。

　　4、公司账务章平时由出纳保管。

　　每日下班后账务章交总经理处。

　　报销审核

　　1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。

　　若无，应补。

　　2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。

　　若有，问明原因或不予报销。

　　3、正规发票是否与收据混贴。

　　若有，应分开贴。

　　4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。

　　若超过，应重填。

　　5、大、小金额是否相符。

　　若不相符，应更正重填。

　　6、报销内容是否属合理的报销。

　　若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。

　　7、支付证明单上是否有总经理签字。

　　若无，不予报销。

记现金、银行帐，收付现金，开支票，与银行对帐。
工作日结应该是指现金日记帐、银行日记帐要日清月结，就是当天即的帐在下班之前要解出余额，核对库存现金是否与帐上余额相符。基本上就这些

还有一些要看那公司的具体要求,最好是先熟悉下EXCEL表的操作,可能会要你做些表呀之类的.其实实际操作起来都很简单的.

出纳工作，出即支出，纳即收入。出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进\出的一项工作。
保管有关印章、空白收据和空白支票。
“现金”“银行存款”两本帐，由出纳负责记载，记帐必须及时。除了这两本帐，出纳不能记录其他的帐，这是会计法的规定。
具体工作是，负责现金的收付，收，包括去银行提取现金，也包括收销货款等。付，包括全部需要用现金支付的款项，要做到：收有凭、付有据，意思是说要手续完备。
每天下班前，要清点现金，和“现金帐”的余额核对，也就是你说的‘工作日结’。
出纳还要掌握基本的、规范的数字大小写，以及大写日期的写法，在开现金和转帐支票的时候，不规范的就不行。
你要虚心向会计学习，不懂就问，当然还要系统的学习会计基础。还有好多，一下也说不清楚了。

记现金、银行帐，收付现金，开支票，与银行对帐。

出纳工作，出即支出，纳即收入。出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进\出的一项工作。
保管有关印章、空白收据和空白支票。
“现金”“银行存款”两本帐，由出纳负责记载，记帐必须及时。除了这两本帐，出纳不能记录其他的帐，这是会计法的规定。
具体工作是，负责现金的收付，收，包括去银行提取现金，也包括收销货款等。付，包括全部需要用现金支付的款项，要做到：收有凭、付有据，意思是说要手续完备。
每天下班前，要清点现金，和“现金帐”的余额核对，也就是你说的‘工作日结’。
出纳还要掌握基本的、规范的数字大小写，以及大写日期的写法，在开现金和转帐支票的时候，不规范的就不行。
你要虚心向会计学习，不懂就问，当然还要系统的学习会计基础。还有好多，一下也说不清楚了。

记现金、银行帐，收付现金，开支票，与银行对帐。