查人人中国名人网卫生监督局工作职责:请教一笔银行业务，急用！（在线等）
来源：百度文库 编辑：查人人中国名人网 时间：2024/05/02 09:08:54
上个月公司给客户做了一条广告，当时客户的款还没有付，是我公司的业务经理自己掏钱先付的。当时我并不知道这一情况，我以为是客户付的。所以当时是借：现金
贷：主营业务收入
刚才经理才告诉我说客户要汇上个月这笔款过来帐户，我才明白这件事。
现在问题有二，一是如果客户把这笔钱汇到我公司的帐户上的话，那会不会与上个月那笔帐重复矛盾了？
二是我跟我经理说看看能不能让客户直接汇到他个人私人帐户算了，但客户是我们当地的移动公司，他们要求要公对公的。
那现在能有什么更好的办法解决这件事吗？
你们遇到这种情况都是怎么处理的呢？
斗胆再问一句，各位，能否把冲销和另做的会计分录做给我看看，不胜感激！
贷：主营业务收入
刚才经理才告诉我说客户要汇上个月这笔款过来帐户，我才明白这件事。
现在问题有二，一是如果客户把这笔钱汇到我公司的帐户上的话，那会不会与上个月那笔帐重复矛盾了？
二是我跟我经理说看看能不能让客户直接汇到他个人私人帐户算了，但客户是我们当地的移动公司，他们要求要公对公的。
那现在能有什么更好的办法解决这件事吗？
你们遇到这种情况都是怎么处理的呢？
斗胆再问一句，各位，能否把冲销和另做的会计分录做给我看看，不胜感激！
象这种情况，从管理角度上看，业务经理以“私款”“代垫”客户款解交公司入帐，已属于违规操作，无论其代垫行为的主观动机如何。严格来说，不排除套现的可能性。
目前情况下，应当由该业务经理出具一份情况说明，详细写明此事的来龙去脉，并根据你企业的规定报请各级主管领导批准，如果数额较大的，最好取得企业负责人的批准。
根据经批准的情况说明，编制如下分录：
1.冲回原有分录
借：主营业务收入
贷：现金
2.重新确认营业收入
借：银行存款
贷：主营业务收入
账务调整按acco125125的做法。
更重要的问题是这个业务经理的做法值得深究，一定有私人的不良目的在里面，可是他也笨，怎么自已掏钱出来了，不是漏馅了吗？
红字把上月的凭证冲销了，再做一笔会计分录不就行了，如果不冲肯定是重复了！
关键是这笔私人垫的钱已经入公司账户了，再取出来不太好办，得让单位出个证明材料。
可以考虑借业务经理现金，在把客户的钱通过取备用金归还业务经理。
acco125125说的对哈，
可是为什么有套现的可能哩？俺不懂
先不汇，写一个书面材料交给你们的管理部门，按管理部门的决定来办．
和经济有关的任何事情都不要自做主长．有能管事的部门就交过去！免的以后左右不是人